فاریکس میں لیورج کیا ہے اور کس طرح آسانی سے لیورج کے ساتھ ٹریڈ کریں

لیورج کیا ہے؟

ٹریڈنگ میں لیورج کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ کچھ بائے کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں جو آپ فوری طور پر نہیں خرید سکتے تھے۔ مثلاً، اگر آپ نیا گیمنگ کنسول بائے کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس کافی نقدی نہیں ہے تو، آپ کسی سے پیسے ادھار لے سکتے ہیں یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح، آپ کنسول لے سکتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔

فاریکس ٹریڈنگ میں، لیورج ٹریڈرز کو نسبتاً کم سرمائے کے ساتھ بڑی پوزیشنز کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیورجڈ ٹریڈنگ اس طرح کام کرتی ہے: صرف اپنی رقم کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاریاں کرنے کی بجائے، ٹریڈرز اپنے بروکر کی طرف سے فراہم کردہ اضافی فنڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ انہیں اپنی اکاؤنٹ بیلنس سے زیادہ کی پوزیشنز میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے۔

جبکہ فاریکس لیورج آپ کو زیادہ پیسے کمانے میں مدد فراہم کرسکتا ہے اگر چیزیں ٹھیک جاتی ہیں، یہ زیادہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے اگر چیزیں منصوبے کے مطابق نہیں ہوتی ہیں۔

یہ اہم ہے کہ یاد رکھیں کہ لیورجڈ ٹریڈنگ بھی آپ کے خطرے کو بڑھاتی ہے۔ اگر مارکیٹ آپ کی توقعات کے برعکس ہو جائے، تو آپ کا پورا اکاؤنٹ بیلنس ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا، جبکہ لیورجڈ ٹریڈنگ آپ کی ممکنہ آمدنیوں کو بڑھا سکتی ہے، یہ بڑے نقصانات کی امکانیت کو بھی بڑھاتی ہے۔

لیورج تناسب کیا ہے؟

لیورج کو تناسبوں میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیورج تناسب یہ طے کرتا ہے کہ ٹریڈرز کتنی قرضے کی رقم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً، 1:100 کا لیورج تناسب کا مطلب ہے کہ ٹریڈرز ہر ڈالر کی سرمایہ کے لیے $100 کی ٹریڈنگ پوزیشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔

ٹریڈرز کرنسی پیئرز میں اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھا کر منافع کماتے ہیں۔ فاریکس میں منافع یا نقصان عام طور پر پپس میں کیا جاتا ہے جو کرنسی پیئر میں قیمت کے حرکت کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ پپ ویلیو ہر پپ حرکت کی مالی قدر کی نمائندگی کرتی ہے۔ پوزیشن کا سائز جتنا بڑا ہوگا، پپ کی ویلیو اتنی ہی بڑی ہو گی، جس کا مطلب ہے کہ ہر پپ حرکت زیادہ منافع یا نقصان میں تبدیل ہو گی۔ لہذا، جتنی بڑی پوزیشنز ٹریڈرز کھولتے ہیں، ان کے ممکنہ منافع جات اتنا ہی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ چونکہ لیورج کا استعمال ٹریڈرز کو مارکیٹ میں زیادہ اہم پوزیشنز کو کنٹرول کرنے دیتا ہے، لیورجڈ ٹریڈنگ ان کے منافع جات کو امکانات کے طور پر بڑھا سکتی ہے۔

لیورجڈ ٹریڈنگ ایک کم ابتدائی سرمایہ ضرورت فراہم کرتی ہے، جس سے ٹریڈرز کو زیادہ نامیاتی قدروں کی مالک اثاثوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے اجازت دی جاتی ہے یا بڑے سرمایہ کاریوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً، Octa کے ساتھ، آپ 1:1000 کی زیادہ سے زیادہ لیورج کے ساتھ کرنسی پیئرز ٹریڈ کر سکتے ہیں، کموڈیٹیز کے ساتھ 1:400، انڈیسیز کے ساتھ 1:400، اور اسٹاکس کے ساتھ 1:40۔

Octa کی طرف سے پیش کردہ زیادہ سے زیادہ لیورج 1:1000 ہے، جس کا معنی ہے کہ آپ اپنی ابتدائی سرمایہ کے مقابلے میں 1000 گنا بڑی پوزیشن کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر 1000 گنا زیادہ کمانے کی امکانات پا سکتے ہیں۔

فاریکس میں لیورج کے کام کے طریقے کی مثال

فرض کریں آپ کے پاس $1,000 کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے، اور آپ 1:100 کے تناسب کے ساتھ لیورج استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیورج کے ساتھ، آپ مارکیٹ میں $100,000 کی مالیت کی پوزیشنز کنٹرول کر سکتے ہیں۔

بغیر لیورج کے، آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا $1,000 بیلنس آپ کو نسبتاً چھوٹی پوزیشنز تک محدود کرتا ہے۔ تاہم، لیورج کے ساتھ آپ بڑی مقدار کی ٹریڈز میں شامل ہو سکتے ہیں۔

فرض کریں، آپ EURUSD کرنسی پیئر کو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، جو اس وقت 1.2000 کی قیمت پر ہے۔ بغیر لیورج کے، اپنے $1,000 بیلنس کے ساتھ، آپ صرف 833 EUR کی مالیت کا آرڈر دے سکتے ہیں (1,000 / 1.2000 = 833.33)۔

تاہم، 1:100 کے لیورج کے ساتھ، آپ $100,000 کی پوزیشن سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ 83,333 EUR کے لیے ایک ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں (100,000 / 1.2000 = 83,333.33)۔

اب، فرض کریں EURUSD کی قیمت آپ کے حق میں، 100 پپس (0.0100) بڑھتی ہے۔ اگر آپ بغیر لیورج کے ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو، آپ کا منافع نسبتاً کم ہو گا: 100 پپس * 833 یورو = 8.33 یورو۔

لیورج کے ساتھ، آپ کا منافع کل پوزیشن سائز کی بنیاد پر شمار ہوتا ہے تو، آپ کا منافع 100 پپس * 83,333 یورو = 833.33 یورو ہوگا۔

آپ اس آرٹیکل لیورج کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کا مطالعہ کر کے لیوریج کے موضوع کو مزید کھوج سکتے ہیں۔

مارجن کیا ہے؟

ٹریڈنگ میں لیورج کے تصور کو مارجن سے الگ کرنا ناممکن ہے۔

مارجن وہ کم از کم رقم ہے جو ٹریڈرز کو اپنے بروکر کے ساتھ ڈیپازٹ کرنا ہوتی ہے تاکہ نئی پوزیشنز، بشمول لیورج شدہ، کو کھول سکیں اور شروع کردہ آرڈرز کو کھلا رکھ سکیں۔

مارجن ٹریڈنگ بروکر سے مستعار لی گئی رقم کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈز کرنے کا عمل ہے۔ مارجن تحفظ کی ایک قسم ہے یا 'صدق نیت' ڈیپازٹ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ٹریڈرز اپنی ٹریڈز سے ممکنہ نقصانات کو پورا کر سکتے ہیں۔ بروکرز کو درکار مارجن عمومی طور پر مجموعی ٹریڈ سائز کی شرح فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔

مارجن ٹریڈنگ آپ کو صرف آپ کی رقم سے زیادہ بائے کرنے میں مدد کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ خطرات بھی ہوتے ہیں۔

لیورجڈ ٹریڈنگ کے لیے مارجن کے تقاضے

مارجن کا تقاضا کرنسی پیئر، والیوم، اور اکاؤنٹ لیورج پر منحصر ہے۔ اپنے آرڈرز کے لیے ضروری مارجن کا تعین کرنے کے لیے ہمارے Octa ٹریڈنگ کیلکولیٹر کا استعمال کریں۔

مارجن کال

لیورجڈ ٹریڈنگ میں شامل ٹریڈرز کے لیے مناسب مارجن لیول کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ درکار مارجن سطح سے نیچے گرنا مارجن کال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب اکاؤنٹ کی ایکویٹی (= اکاؤنٹ بیلنس + غیر محسوس شدہ منافع جات/نقصانات + محسوس شدہ منافع جات/نقصانات) درکار مارجن لیول سے نیچے گرتی ہے، یہ نشان دہی کرتے ہوئے کہ ٹریڈر کے پاس ممکنہ نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کافی فنڈز نہیں ہیں۔

جب بروکر ایک ٹریڈر کو مارجن کال کے بارے میں مطلع کرتا ہے، تو انہیں اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں مزید پیسے ڈیپازٹ کرنے چاہئیں تاکہ اپنے مارجن کو بڑھا سکیں یا نقصان میں جانے والی پوزیشنز کو بند کریں اور نقصان کو ٹھیک کر کے مزید مارجن کو آزاد کریں۔

OctaFX میں، مارجن کال کی صورت میں، آپ کو ایک ای میل اور Octa ٹریڈنگ ایپ میں ایک نوٹیفیکیشن موصول ہو گا۔ مارجن کال اس وقت متحرک ہوتی ہے جب آپ کی مارجن سطح 25% تک پہنچ جاتی ہے۔

مارجن کالز سے بچنے کے لیے، اپنی پوزیشنز کو دھیان سے مانیٹر کریں، مناسب اکاؤنٹ ایکویٹی کو برقرار رکھیں، اور ایک صحت مندانہ مارجن لیول کو یقینی بنائیں۔

ایک مارجن کال آپ کو کارروائی کرنے کی تنبیہہ ہے۔ اگر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے، تو آگے اسٹاپ آؤٹ واقع ہوتا ہے۔

اسٹاپ آؤٹ

عام طور پر ایک مارجن کال اسٹاپ آؤٹ لیول تک پہنچنے سے پہلے ہوتی ہے۔ اسٹاپ آؤٹ ایک خطرے کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے جو کہ بروکرز بروئے کار لاتے ہیں تاکہ ٹریڈرز کو محفوظ رکھیں اور مارکیٹ کے استحکام کو برقرار رکھیں۔ جب اکاؤنٹ کی ایکوئٹی ایک مقررہ اسٹاپ آؤٹ لیول تک پہنچتی ہے تو، بروکر ٹریڈر کی پوزیشنز کو خود بخود بند کر دیتا ہے۔ اگر ٹریڈر جیسے ہی مارجن کال ملتی ہے، فوراً کارروائی نہیں کرتا ہے تو امکانی طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔

اسٹاپ آؤٹ تمام اوپن پوزیشنز کی بنیاد پر شمار کیا جاتا ہے۔ بروکر آپ کی پوزیشنوں کو ایک ایک کر کے بند کرے گا، یعنی اس پوزیشن سے شروع کرتے ہوئے جس میں سب سے زیادہ نقصان ہو، جب تک کہ آپ کی اکاؤنٹ کی ایکویٹی اسٹاپ آؤٹ لیول سے اوپر نہ اٹھ جائے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ کے پاس کوئی نقصان دہ پوزیشن ہو، تو یہ تمام پوزیشنز کو بند کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے، جن میں منافع کمانے والی بھی شامل ہیں، جب تک کہ مارجن درکار لیول تک نہ پہنچ جائے۔

ٹریڈرز کو اپنے بروکر کی طرف سے مقرر اسٹاپ آؤٹ لیول کے بارے میں جاننا چاہیے اور یہ یقینی بنانے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں کہ ان کا اکاؤنٹ اس حد سے اوپر بنا رہے۔ Octa میں، اسٹاپ آؤٹ 15% مارجن لیول پر ہوتا ہے۔

ٹریڈنگ اکاؤنٹ لیورج تناسب کا چناؤ کیسے کریں

ٹریڈرز اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے لیے مناسب ترین لیورج تناسب کا تعین کرنے کے لیے ٹریڈنگ کیلکولیٹر یا فاریکس مارجن کیلکولیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلوبہ لیورج تناسب درج کر کے، ٹریڈرز زیادہ سے زیادہ پوزیشن سائز کا حساب کر سکتے ہیں جسے مارجن کال کے خطرے کے بغیر ٹریڈ کیا جا سکتا ہے۔

یاد رکھیں کہ فاریکس میں استعمال کرنے کے لیے کوئی ایک بہترین لیورج نہیں ہے۔ لیورج تناسب کا چناؤ کرتے وقت ذاتی خطرے کی برداشت، ٹریڈنگ کی حکمت عملی، اور مارکیٹ کی حالتوں کو غور کرنا ضروری ہے۔

لیورجڈ ٹریڈنگ پر مختصر ویڈیو سبق

فاریکس میں لیورج کی بصری اور عملی سمجھ بوجھ فراہم کرنے اور مارجن ٹریڈنگ کے ساتھ اسٹاپ آؤٹ سے بچنے کے لیے، ہم نے ایک مختصر ویڈیو سبق شامل کیا ہے۔ ویڈیو میں، آپ حقیقی مثالوں کے ذریعے فاریکس لیورج، مارجن، ایکویٹی، مارجن لیول، مارجن کال، اور اسٹاپ آؤٹ کے تصورات کا جائزہ لے سکیں گے۔

یہ ویڈیو آپ کی گفتگو کردہ تصورات کی سمجھ کو مزید بہتر بنائے گی، کامیاب ٹریڈنگ کے لئے قیمتی بصیرتیں اور مشورے پیش کرے گی۔

لیورجڈ ٹریڈنگ میں رسک کا انتظام

جبکہ فاریکس لیورج ٹریڈرز کو اپنے ممکنہ منافع جات کو بڑھانے کی اجازت دیتی ہے، یہ ممکنہ نقصانات کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ اگر مارکیٹ آپ کے خلاف جاتی ہے تو، آپ جتنا حاصل کر سکتے تھے اتنا ہی کھو سکتے ہیں۔ ٹریڈرز کو لیورج سے منسلک بڑھتے ہوئے خطرات سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔

آئیں اپنی گزشتہ مثال کی طرف واپس جائیں، جہاں آپ کے پاس $1,000 کے بیلنس کے ساتھ ایک ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے، اور آپ 1:100 کے تناسب کے ساتھ فاریکس لیورج استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

آپ EURUSD کرنسی پیئر کی ٹریڈ کھولتے ہیں، جس کی قیمت 1.2000 پر ہے۔ بغیر لیورج کے، اپنے $1,000 کے بیلنس کے ساتھ، آپ تقریباً 833 یورو کی پوزیشن کھول سکیں گے (1,000 / 1.2000 = 833.33)۔ 1:100 لیورج کے ساتھ، آپ $100,000 کی پوزیشن سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ 83,333 یورو کی ٹریڈ کھولتے ہیں (100,000 / 1.2000 = 83,333.33)۔

اگر مارکیٹ آپ کے خلاف چلی گئی اور EURUSD ایکسچینج ریٹ 100 پپس (0.0100) گر گیا تو، ممکنہ نقصان کو کل پوزیشن سائز کی بنیاد پر شمار کیا جائے گا۔

بغیر لیورج، 833 یورو کی ٹریڈ کرتے ہوئے، آپ کا نقصان ہوگا 100 پپس * 833 یورو = 8.33 یورو۔

لیورج کے ساتھ، 83,333 یورو کی ٹریڈ کرتے ہوئے، ممکنہ نقصان ہوگا 100 پپس * 83,333 یورو = 833.33 یورو۔

نوآموز ٹریڈرز اکثر فاریکس میں لیورج کے مثبت اثر کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ زیادہ لیورج اپلائی کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ بہترین عمل نہیں ہوتا ہے۔ ماہر ٹریڈرز، دوسری جانب، زیادہ لیورج ہونے کے خطرات کو سمجھتے ہیں۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لئے، وہ عام طور پر کم لیورج اپناتے ہیں اور طویل مدت میں زیادہ ہو جانے والا کم منافع کماتے ہیں۔

کچھ اچھی خبر یہ ہے کہ Octa کے ساتھ، آپ نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن کی بدولت اپنی ابتدائی سرمایہ کاری سے زیادہ نہیں کھو سکتے ہیں۔ Octa اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کا خطرہ صرف ان فنڈز تک محدود ہے جو آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈیپازٹ کئے ہیں۔ اگر آپ کا بیلنس اس رقم سے نیچے جا رہا ہے تو، ہم خودکار طور پر اسے زیرو پر ایڈجسٹ کر دیں گے۔

پھر بھی، غیر متوقع مارکیٹ حرکات اور وولیٹیلیٹی اہم کمیوں کا سبب بن سکتا ہے اور آپ کو ایک منفی ٹریڈنگ تجربہ ہو سکتا ہے۔ موثر رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو نافذ کرنا خطرات کو کم کرنے اور اپنے سرمایے کی حفاظت کے لیے اہم ہے۔ اس میں مناسب اسٹاپ-لاس آرڈر کا تعین، پورٹ فولیوز کو متنوع بنانا، اور ایکسپوژر کو محدود کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ تکنیکوں کا استعمال شامل ہیں۔

ایک ڈیمو اکاؤنٹ پر مشق کریں

Octa میں، ہم آپ کو لیورجڈ ٹریڈنگ کی مشق کرنے کے لئے لامحدود ورچوئل فنڈز کے ساتھ مفت ڈیمو اکاؤنٹس فراہم کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسی حقیقی اکاؤنٹ کے ساتھ، آپ اپنا لیورج تناسب سیٹ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ممکنہ منافع یا نقصان پر کتنا اثر ڈالتی ہے۔ نوآموزوں کے لئے، ڈیمو اکاؤنٹ کے استعمال کی پرزور سفارش کی جاتی ہے۔ ایک ڈیمو اکاؤنٹ آپ کو ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کی مشق کرنے، ٹریڈنگ پلیٹ فارم سے خود کو واقفیت دلانے، اور بغیر اصلی سرمایے کے خطرے کے عملی تجربہ حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایک خطرے سے پاک ماحول فراہم کرتا ہے جہاں آپ اپنی مہارتوں کو تیز کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ پوزیشن سائزز کو کیسے منظم کرنا ہے۔

حتمی خیالات

• لیورج اور مارجن کے تقاضے فاریکس ٹریڈنگ کے اہم پہلو ہیں جو براہ راست منافع اور خطرے کے انکشاف پر اثرانداز ہوتے ہیں۔
• موثر رسک مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو نافذ کر کے، بہترین لیورج تناسبات کا تعین کرنے کے لئے ٹریڈنگ کیلکولیٹرز کا استعمال کر کے، اور مارجن کے تقاضوں اور اسٹاپ آؤٹ لیولز کے بارے میں معلومات رکھ کر، ٹریڈرز فاریکس مارکیٹ میں اعتماد کے ساتھ متحرک ہو سکتے ہیں۔
• یاد رکھیں، فاریکس میں لیورج منافع جات اور نقصانات دونوں کو بڑھاتا ہے، جس سے رسک مینجمنٹ کامیاب ٹریڈنگ کا ایک اہم جزو بن جاتی ہے۔
• ہمیشہ احتیاط کریں، مکمل تجزیہ کریں، اور اگر ضروری ہو تو پیشہ ورانہ مشورہ طلب کریں تاکہ سرمایہ کی حفاظت ہو سکے اور طویل مدتی ٹریڈنگ کامیابی حاصل کر سکیں۔